Seminario:

Administración de la tesorería

¿Está controlando y gestionando adecuadamente ese activo tan importante como es el efectivo?

Dirigido a: Funcionarios relacionados con el área financiera y de tesorería con experiencia o no en el tema y que desean adquirir los conocimientos básicos para administrar y custodiar los valores de la organización.

Objetivo: Proporcionar los conocimientos suficientes, que debe de tener todo aquel funcionario relacionado con los procesos de tesorería y actualizarlo en todas las funciones compatibles a esta actividad.

Contenidos:
- Organización del departamento de tesorería
- Definición de Tesoreria
- Posición dentro del organigrama
- Funciones del departamento por puestos
- El ciclo del efectivo
- Componentes
- Aplicación del control interno
- Relevancia del control interno
- Aplicación efectiva
- Control de valores
- Políticas y procedimientos
- Medios de aplicación
- Relación Bancaria y sus efectos
- El sistema bancario nacional
- Origen de la banca
- Servicios que presta el sistema bancario
- Medios bancarios electrónicos
- La Bolsa Nacional de Valores
- Cuál es su función
- Historia
- Objetivos
- Tipos de títulos valores
- Clasificación de los títulos valores
- Traspaso de títulos valores
- Administración y gestión de valores empresariales
- Recuperación de las ventas a crédito
- El efecto de la morosidad en la administración de la tesoreria
- Inversiones
- Custodia de valores
- Fondos de operación y cajas chicas
- Control interno
- La coordinación interdepartamental
- Auxiliares de control
- Los Pasivos de la empresa
- La relación y coordinación con proveedores
- Fechas de trámite y pago
- El factoraje
- Concepto
- Efectos financieros del factoraje
- Obligaciones del factoraje
- Los dividendos
- Decisión de pagar dividendos
- Capacidad de cancelación de los dividendos
- Efectos en el flujo de caja
- Relación con sistema bancario
- Conocimiento del sistema bancario
- El libro de bancos
- Efecto de la tecnología bancaria
- Técnicas y medios para el control de valores
- Conteo de valores
- Uso de medios electrónicos
- Conciliación de cuentas
- Medios de seguridad y su aplicación
- Presupuestos de tesorería
- Presupuestos
- El flujo de caja proyectado
• La coordinación del flujo de caja proyectado
• La antigüedad de las obligaciones
• El apoyo de otros departamentos
• El análisis del comportamiento del flujo de caja proyectado
- Análisis financiero
- Estado de flujo de efectivo
• Estructura
• Metodología para su elaboración
• Análisis de resultados

Fecha: 23 y 24 agosto del 2018.
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración: 16 horas.
Lugar: Hotel Balmoral, San José.
Inversión: ¢145.000 por participante.
Incluye: Alimentación, material didáctico y certificado de participación.

Facilitador: CPI Marco A. Zapata Castro, Presidente de Asesorías en Crédito y Cobro S. A., Contador Privado, Asesor Nacional e Internacional en el área contable financiero, Profesor en la Universidad Católica, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Hispanoamericana, Fiscal de la Cámara de Importadores CRECEX, ex Director Bancario y facilitador en entidades como CEDESO, Colegio de Contadores Privados, Fundación Solpromesa, Crecex y en empresas nacionales e internacionales.

Todas nuestras capacitaciones pueden ser impartidas en su organización

Inscripciones e información al e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tel: (506) 2225-1007 / Fax: (506) 2253-2774
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