Seminario:

Gestión de la tesorería

Fecha: 18 y 19 de abril del 2024.
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Duración: 8 horas.
Plataforma: Zoom.
Inversión: ¢80.000 + 2% de IVA por participante.
Incluye: Material didáctico y certificado de participación.

Dirigido a: Empresarios, Gerentes y todos aquellos funcionarios involucrados en el proceso de generación de entradas y salidas de efectivo dentro de la empresa.

Objetivo: Establecer una administración eficiente de los resultados operativos y financieros del área de tesorería.

Contenidos:
Administración financiera
  • Definición y uso de la administración financiera
  • La tesorería y su efecto en la empresa
  • El perfil del funcionario de tesorería
  • Responsabilidades de la administración de la tesorería
  • Normas de control interno aplicables a la administración de la tesorería
    - Definiciones
    - El informe COSO y sus postulados
  • Herramientas de apoyo en la administración de la tesorería
    - Reglamentación y uso de las cajas chicas
    - Reglamentación y uso de fondos de operación
    - La importancia de las conciliaciones bancarias
    - La importancia de arqueos periódicos
  • Ejercicios relacionados

La coordinación de las áreas estratégicas de la empresa en beneficio de la gestión de tesorería
  • Con el área de ventas
  • Con el área de compras
  • Con el área de producción
  • Con el área de inventarios
  • Con el área de crédito y cobro

La importancia del uso de la tecnología
  • Los sistemas utilizados 
  • El uso y análisis de los reportes del sistema
  • Los servicios tecnológicos bancarios

Aprovechamiento de herramientas financieras
  • Cash management
  • Cash holding
  • Cash pooling
  • Ejercicios relacionados

Administración financiera y estratégica de las áreas generadoras de efecto en la tesorería
  • Principios de planificación financiera
    - Definiciones
    - Tipos de planificación
    - Análisis de los resultados de la planificación
    - Toma de decisiones oportunas en la planificación financiera
  • Administración del capital de trabajo
  • Administración de las cuentas por cobrar
  • Administración de los pasivos a corto y largo plazo
  • Administración de los inventarios
  • Administración de los presupuestos
  • Administración de las inversiones
  • Administración general del flujo de caja
  • Ejercicios relacionados

La administración del riesgo
  • Decisión de fuentes de financiamiento óptimas
  • Las políticas y procedimientos en la administración de activos y pasivos

Facilitador: CPI Marco A. Zapata Castro, Presidente de Asesorías en Crédito y Cobro S. A., Contador Privado, Asesor Nacional e Internacional en el área contable financiero, Profesor en la Universidad Católica, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Hispanoamericana, Fiscal de la Cámara de Importadores CRECEX, ex Director Bancario y facilitador en entidades como CEDESO, Colegio de Contadores Privados, Fundación Solpromesa, Crecex y en empresas nacionales e internacionales.

Todas nuestras capacitaciones pueden ser impartidas en su organización

Inscripciones a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tel: +506 2225-1007 / WA: +506 6063-9111
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