Seminario:

La gestión de la tesorería como herramienta de liquidez y rentabilidad

Fecha: 5 y 6 de diciembre del 2024.
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Duración total: 8 horas.
Modalidad: Virtual.
Plataforma: Zoom.
Inversión: ¢80.000 + 2% de IVA por participante.
Incluye: Material y certificado en versión digital.
Facilitador: CPI Marco A. Zapata.

Dirigido a: Empresarios, Gerentes y todos aquellos funcionarios involucrados en el proceso de generación de entradas y salidas de efectivo dentro de la empresa.

Objetivo: Establecer una administración eficiente de los resultados operativos y financieros del área de tesorería.

Contenidos:
Administración financiera
• Definición y uso de la administración financiera
• La tesorería y su efecto en la empresa
• El perfil del funcionario de tesorería
• Responsabilidades de la administración de la tesorería
• Normas de control interno aplicables a la administración de la tesorería
- Definiciones
- El informe COSO y sus postulados
• Herramientas de apoyo en la administración de la tesorería
- Reglamentación y uso de las cajas chicas
- Reglamentación y uso de fondos de operación
- La importancia de las conciliaciones bancarias
- La importancia de arqueos periódicos
Ejercicios relacionados

La coordinación de las áreas estratégicas de la empresa en beneficio de la gestión de tesorería
• Con el área de ventas
• Con el área de compras
• Con el área de producción
• Con el área de inventarios
• Con el área de crédito y cobro
Ejercicios relacionados

La importancia del uso de la tecnología
• Los sistemas utilizados
• El uso y análisis de los reportes del sistema
• Los servicios tecnológicos bancarios

Aprovechamiento de herramientas financieras
• Cash management
• Cash holding
• Cash pooling
Ejercicios relacionados

Administración financiera y estratégica de las áreas generadoras de efectivo en la tesorería
• Principios de planificación financiera
- Definiciones
- Tipos de planificación
- Análisis de los resultados de la planificación
- Toma de decisiones oportunas en la planificación financiera
• Administración del capital de trabajo
• Administración de las cuentas por cobrar
• Administración de los pasivos a corto y largo plazo
• Administración de los inventarios
• Administración de los presupuestos
• Administración de las inversiones
• Administración general del flujo de caja
Ejercicios relacionados

KPIs aplicables en la gestión de tesorería
• Liquidez
• Financiación e inversión
• Bancos
Ejercicios relacionados

La administración del riesgo
• Decisión de fuentes de financiamiento óptimas
• Las políticas y procedimientos en la administración de activos y pasivos
Ejercicios relacionados

Facilitador: CPI Marco A. Zapata Castro, Presidente de Asesorías en Crédito y Cobro S. A., Contador Privado, Asesor Nacional e Internacional en el área contable financiero, Profesor en la Universidad Católica, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Hispanoamericana, Fiscal de la Cámara de Importadores CRECEX, ex Director Bancario y facilitador en entidades como CEDESO, Colegio de Contadores Privados, Fundación Solpromesa, Crecex y en empresas nacionales e internacionales.

Todas nuestras capacitaciones pueden ser impartidas en su organización

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Tel: +506 2225-1007
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